Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
501 Bieżące utrzymanie dróg
501 Bieżące utrzymanie dróg
2530033758
 2 239,75 zł
DPRD
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
255/2004
Faktura VAT
 231,80 zł
501-3-4210-03-999
258/2004
Faktura VAT
 23,18 zł
501-3-4210-03-999
268/2004
Faktura VAT
 1 796,45 zł
501-3-4210-03-999
89/2004
Faktura VAT
 188,32 zł
501-3-4210-03-999
2530033907
 3 991,44 zł
ZUK Drawsko Pom.
4300	Zakup usług Pozostałych
440/06/04
Faktura VAT
 815,79 zł
501-3-4300-10-079
508/07/04
Faktura VAT
 635,13 zł
501-3-4300-10-079
567/08/04
Faktura VAT
 635,13 zł
501-3-4300-10-079
697/09/04
Faktura VAT
 635,13 zł
501-3-4300-10-079
759/10/04
Faktura VAT
 635,13 zł
501-3-4300-10-079
815/11/04
Faktura VAT
 635,13 zł
501-3-4300-10-079
2530036053
 41,35 zł
Starostwo Drawsko Pom.
4300	Zakup usług Pozostałych
265
Faktura VAT
 41,35 zł
501-3-4300-99-999
2530069609
 32,00 zł
H-U Olejnik-Kozielec
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
339/04
Faktura VAT
 32,00 zł
501-3-4210-03-999
5481000854
 318,44 zł
POLIFARB-MARKET
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
FDR/10/1900
Faktura VAT
 318,44 zł
501-3-4210-01-999
5581362924
 197,00 zł
St.Paliw Kalisz
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1006/04/KR
Faktura VAT
 120,00 zł
501-3-4210-99-999
959/04/KR
Faktura VAT
 37,00 zł
501-3-4210-03-999
984/04/KR
Faktura VAT
 40,00 zł
501-3-4210-03-999
5941419231
 18 423,65 zł
REBUDROG
4270	Zakup usług remontowych
57/2004
Faktura VAT
 16 463,67 zł
501-3-4270-03-013
57/2004.
Faktura VAT
 1 959,98 zł
501-3-4270-03-013
1

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
501 Bieżące utrzymanie dróg
6690505719
 1 089,05 zł
ZE Drawsko Pom.
4260	Zakup energii
6333/00788/H
Faktura VAT
 212,36 zł
501-3-4260-02-999
65/00788/H
Faktura VAT
 154,67 zł
501-3-4260-02-999
67/00788/H
Faktura VAT
 194,71 zł
501-3-4260-02-999
69/0078/H
Faktura VAT
 186,96 zł
501-3-4260-02-999
71/00788/H
Faktura VAT
 170,61 zł
501-3-4260-02-999
73/00788/H
Faktura VAT
 169,74 zł
501-3-4260-02-999
6692214134
 0,00 zł
RDW Drawsko Pom.
4270	Zakup usług remontowych
1/D/2004
MZR
 0,00 zł
501-3-4270-03-999
3/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4270-03-999
7/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4270-03-999
4300	Zakup usług Pozostałych
01/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-06-999
02/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-03-999
1/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-03-999
1/D/2004
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-06-999
10//2004
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-06-999
10/D/2004
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-06-999
10/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-10-999
11/D/2004
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-03-999
11/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-02-999
11/M/2004
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-02-999
2/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-07-999
2/D/2004
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-03-999
3/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-10-999
3/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-06-999
4/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-07-999
4/m/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-10-999
5/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-04-999
5/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-06-999
6/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-07-999
6/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-07-999
7/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-08-999
7/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-06-999
8/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-10-999
8/D/2004
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-03-999
8/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-06-999
9/D/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-08-999
9/M/04
MZR
 0,00 zł
501-3-4300-02-999
6721006496
 18 821,98 zł
Usł.w zakr.sprz.R.Łysiak
4300	Zakup usług Pozostałych
427/2004
Faktura VAT
 9 410,99 zł
501-3-4300-06-076
537/2004
Faktura VAT
 9 410,99 zł
501-3-4300-06-076
2

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
501 Bieżące utrzymanie dróg
6731280342
 19 089,77 zł
ZNAK-POL
4300	Zakup usług Pozostałych
289/08/2004
Faktura VAT
 19 089,77 zł
501-3-4300-01-086
6740000164
 51,46 zł
FHU JOLKA K.Glegoła
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
677/HUR/04
Faktura VAT
 37,43 zł
501-3-4210-99-999
677/HUR/o4
Faktura VAT
 14,03 zł
501-3-4210-02-999
6740002163
 1 049,20 zł
Kopalnia Surow.Mineral.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1526/04/FV
Faktura VAT
 988,20 zł
501-3-4210-04-999
1881/04/FV
Faktura VAT
 48,80 zł
501-3-4210-04-999
2052/04/FV
Faktura VAT
 12,20 zł
501-3-4210-08-999
6740004268
 4 254,05 zł
PGKIM Kalisz P.
4300	Zakup usług Pozostałych
187/2004
Faktura VAT
 1 175,66 zł
501-3-4300-10-083
200/04
Faktura VAT
 1 026,13 zł
501-3-4300-10-083
230/04
Faktura VAT
 1 026,13 zł
501-3-4300-10-083
253/04
Faktura VAT
 1 026,13 zł
501-3-4300-10-083
6740007261
 319,80 zł
ANWIT
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1408/2/A/04
Faktura VAT
 24,16 zł
501-3-4210-02-999
2531/2/A/04
Faktura VAT
 100,44 zł
501-3-4210-02-999
2909/2/A/04
Faktura VAT
 195,20 zł
501-3-4210-99-999
6741002604
 147,60 zł
Mat.Budow.Orłowska
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1848/Hurt/2004
Faktura VAT
 19,60 zł
501-3-4210-99-999
2072/HUR/2004
Faktura VAT
 9,80 zł
501-3-4210-02-999
2858/Hurt/2004
Faktura VAT
 19,00 zł
501-3-4210-07-999
2870/Hurt/2004
Faktura VAT
 28,50 zł
501-3-4210-07-999
2882/Hurt/2004
Faktura VAT
 9,50 zł
501-3-4210-07-999
3758/HURT/2004
Faktura VAT
 17,40 zł
501-3-4210-08-999
4258/Hurt/2004
Faktura VAT
 34,80 zł
501-3-4210-08-999
5028/HUR/2004
Faktura VAT
 9,00 zł
501-3-4210-99-999
3

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
501 Bieżące utrzymanie dróg
6741004313
 763,23 zł
BUDRO A.Kaczyński
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
90/2004
Faktura VAT
 763,23 zł
501-3-4210-04-999
6741061908
 13 642,50 zł
Błysk-Usł.Kom..Denis
4300	Zakup usług Pozostałych
FAS/2004/109
Faktura VAT
 695,50 zł
501-3-4300-10-067
FAS/2004/202
Faktura VAT
 2 782,00 zł
501-3-4300-10-074
FAS/2004/248
Faktura VAT
 2 033,00 zł
501-3-4300-10-074
FAS/2004/289
Faktura VAT
 2 033,00 zł
501-3-4300-10-074
FAS/2004/342
Faktura VAT
 2 033,00 zł
501-3-4300-10-074
FAS/2004/394
Faktura VAT
 2 033,00 zł
501-3-4300-10-074
FAS/2004/405
Faktura VAT
 2 033,00 zł
501-3-4300-10-074
6741259065
 6 168,12 zł
P.Bieć
4300	Zakup usług Pozostałych
12/01/2004
Faktura VAT
 2 214,87 zł
501-3-4300-03-028
36/07/2004
Faktura VAT
 2 285,19 zł
501-3-4300-06-072
43/05/2004
Faktura VAT
 1 668,06 zł
501-3-4300-03-072
7640001294
 3 473,95 zł
RDM PIŁA
4300	Zakup usług Pozostałych
174/04/TP
Faktura VAT
 3 473,95 zł
501-3-4300-01-085
7641223111
 7 937,89 zł
Napr.Sprzętu Elektr.J.Kubiak
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
FV/62/2004
Faktura VAT
 366,00 zł
501-3-4210-02-063
4300	Zakup usług Pozostałych
FV/1/2004
Faktura VAT
 245,89 zł
501-3-4300-02-999
FV/16/2004
Faktura VAT
 642,00 zł
501-3-4300-02-063
FV/22/2004
Faktura VAT
 642,00 zł
501-3-4300-02-063
FV/24/2004
Faktura VAT
 732,00 zł
501-3-4300-02-063
FV/3/2004
Faktura VAT
 642,00 zł
501-3-4300-02-017
FV/31/2004
Faktura VAT
 732,00 zł
501-3-4300-02-063
FV/38/2004
Faktura VAT
 732,00 zł
501-3-4300-02-063
FV/41/2004
Faktura VAT
 732,00 zł
501-3-4300-02-063
FV/47/2004
Faktura VAT
 732,00 zł
501-3-4300-02-063
FV/53/2004
Faktura VAT
 732,00 zł
501-3-4300-02-063
FV/62/2004
Faktura VAT
 366,00 zł
501-3-4300-02-063
FV/8/2004
Faktura VAT
 642,00 zł
501-3-4300-02-017
4

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
501 Bieżące utrzymanie dróg
7642081446
 5 489,64 zł
INRECO-EMULSJA sp.zoo
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
172/05/2004
Faktura VAT - maga
 1 908,08 zł
501-3-4210-03-999
262/6/2004
Faktura VAT - maga
 1 908,08 zł
501-3-4210-03-999
93/04/2004
Faktura VAT
 1 673,48 zł
501-3-4210-03-999
7650006092
 19,20 zł
Gm.Spółdz. SCH
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1/0054/06//2004
Faktura VAT
 19,20 zł
501-3-4210-08-999
7650006181
 13 821,60 zł
ZGK Wałcz
4300	Zakup usług Pozostałych
1013/2004
Faktura VAT
 1 712,00 zł
501-3-4300-10-069
1947/2004
Faktura VAT
 2 042,16 zł
501-3-4300-10-081
2575/2004
Faktura VAT
 2 516,86 zł
501-3-4300-10-081
2882/2004
Faktura VAT
 2 516,86 zł
501-3-4300-10-081
3252/2004
Faktura VAT
 2 516,86 zł
501-3-4300-10-081
3258/2004
Faktura VAT
 2 516,86 zł
501-3-4300-10-081
7650006330
 55,14 zł
Zakład Wod.i Kanal.
4300	Zakup usług Pozostałych
125/RO/04
Faktura VAT
 55,14 zł
501-3-4300-07-999
7650008493
 276,02 zł
SC Robót Pub.Drogow.
4300	Zakup usług Pozostałych
1581/2004
Faktura VAT
 126,02 zł
501-3-4300-10-999
1979/2004
Faktura VAT
 150,00 zł
501-3-4300-10-073
7650009570
 28,00 zł
MIR-OIL St.Paliw
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1078/04
Faktura VAT
 28,00 zł
501-3-4210-03-999
7650010567
 2 626,64 zł
ZGKiM Tuczno
4300	Zakup usług Pozostałych
556/2004
Faktura VAT
 820,82 zł
501-3-4300-10-084
653/2004
Faktura VAT
 601,94 zł
501-3-4300-10-084
5

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
501 Bieżące utrzymanie dróg
748/2004
Faktura VAT
 601,94 zł
501-3-4300-10-084
845/2004
Faktura VAT
 601,94 zł
501-3-4300-10-084
7651141840
 3 159,69 zł
PW Wojciech Spychała
4300	Zakup usług Pozostałych
107/09/2004
Faktura VAT
 605,75 zł
501-3-4300-10-078
119/10/04
Faktura VAT
 605,75 zł
501-3-4300-10-078
62/06/2004
Faktura VAT
 493,25 zł
501-3-4300-10-078
73/07/04
Faktura VAT
 849,19 zł
501-3-4300-10-078
90/08/2004
Faktura VAT
 605,75 zł
501-3-4300-10-078
7651156267
 11 997,78 zł
Usł.Budow-Trans.P.Drab
4300	Zakup usług Pozostałych
52/04
Faktura VAT
 6 042,28 zł
501-3-4300-06-075
69/04
Faktura VAT
 5 955,50 zł
501-3-4300-06-075
7651236523
 1 054,08 zł
ZUH "DOR-MAX"
4300	Zakup usług Pozostałych
19/2004
Faktura VAT
 1 054,08 zł
501-3-4300-06-071
7651533451
 146,40 zł
ZUH D.Uran
4300	Zakup usług Pozostałych
43/2004
Faktura VAT
 146,40 zł
501-3-4300-04-999
7651589463
 18,40 zł
ZPHU "BUD-MAT"sc
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
STO148FV
Faktura VAT
 9,20 zł
501-3-4210-07-999
STO150FV
Faktura VAT
 9,20 zł
501-3-4210-07-999
7770020640
 1 444,33 zł
ZE Gryfice
4260	Zakup energii
16/01516/H
Faktura VAT
 212,41 zł
501-3-4260-02-999
17/01516/H
Faktura VAT
 160,20 zł
501-3-4260-02-999
18/01516/H
Faktura VAT
 182,02 zł
501-3-4260-02-999
19/01516/H
Faktura VAT
 169,50 zł
501-3-4260-02-999
20/01516/H
Faktura VAT
 161,63 zł
501-3-4260-02-999
21/011516/H
Faktura VAT
 178,44 zł
501-3-4260-02-999
4300	Zakup usług Pozostałych
04/S09P009010142
Faktura VAT
 380,13 zł
501-3-4300-99-999
6

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
501 Bieżące utrzymanie dróg
8431396202
 10 250,60 zł
PEERDE Człuchów
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
16/2/04
Faktura VAT
 3 424,00 zł
501-3-4210-03-999
21/1/04
Faktura VAT - maga
 3 295,60 zł
501-3-4210-03-999
54/2/04
Faktura VAT - maga
 3 531,00 zł
501-3-4210-03-999
8531420710
 48 975,28 zł
REMDRÓG sp zoo
4270	Zakup usług remontowych
129/2004
Faktura VAT
 24 052,90 zł
501-3-4270-03-016
252/2004
Faktura VAT
 24 922,38 zł
501-3-4270-03-016
8540008162
 40 213,24 zł
EMULEX Przed.Drog.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
264/04
Faktura VAT - maga
 2 121,58 zł
501-3-4210-03-088
400/04
Faktura VAT
 2 076,44 zł
501-3-4210-03-088
4270	Zakup usług remontowych
60/RD/04
Faktura VAT
 36 015,22 zł
501-3-4270-03-012
8541082278
 3 124,50 zł
ZUK MAKARSCY
4300	Zakup usług Pozostałych
139/4/04
Faktura VAT
 267,50 zł
501-3-4300-10-068
281/6/04
Faktura VAT
 610,35 zł
501-3-4300-10-082
332/7/04
Faktura VAT
 449,33 zł
501-3-4300-10-082
373/8/04
Faktura VAT
 449,33 zł
501-3-4300-10-082
434/9/04
Faktura VAT
 449,33 zł
501-3-4300-10-082
490/10/04
Faktura VAT
 449,33 zł
501-3-4300-10-082
539/11/04
Faktura VAT
 449,33 zł
501-3-4300-10-082
8541108167
 22 088,56 zł
PUK Łobez
4270	Zakup usług remontowych
61/RD/04
Faktura VAT
 8 024,64 zł
501-3-4270-03-014
4300	Zakup usług Pozostałych
FV/209/2004
Faktura VAT
 2 814,47 zł
501-3-4300-10-080
FV/226/2004
Faktura VAT
 2 814,47 zł
501-3-4300-10-080
FV/249/2004
Faktura VAT
 2 814,47 zł
501-3-4300-10-080
FV/273/2004
Faktura VAT
 2 164,04 zł
501-3-4300-10-080
FV/286//2004
Faktura VAT
 236,51 zł
501-3-4300-10-080
FV/286/2004
Faktura VAT
 1 381,55 zł
501-3-4300-10-080
FV/296/2004
Faktura VAT
 1 196,41 zł
501-3-4300-10-080
FV/77/2004
Faktura VAT
 642,00 zł
501-3-4300-10-066
7

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
501 Bieżące utrzymanie dróg
8641294270
 37 300,20 zł
Firma Pilarska "Sowiński"
4300	Zakup usług Pozostałych
FA/000087/2004
Faktura VAT
 13 482,00 zł
501-3-4300-06-065
FA/62/2004
Faktura VAT
 21 828,00 zł
501-3-4300-06-064
FA/63/2004
Faktura VAT
 1 990,20 zł
501-3-4300-06-070
8730000198
 33 196,85 zł
Z-d Produk.Znaków Drog. WIMED
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
FS/00816/2004/FA
Faktura VAT - maga
 33 196,85 zł
501-3-4210-02-040
8942181632
 30 093,18 zł
POL-DRÓG
4270	Zakup usług remontowych
27/B/2004
Faktura VAT
 12 711,60 zł
501-3-4270-03-015
34/B/2004
Faktura VAT
 4 766,78 zł
501-3-4270-03-015
35/B/2004
Faktura VAT
 12 614,80 zł
501-3-4270-03-015
502 Zimowe utrzymanie dróg
2530033758
 141 337,88 zł
DPRD
4300	Zakup usług Pozostałych
22/2004
Faktura VAT
 62 350,23 zł
502-3-4300-03-029
25/2004
Faktura VAT
 22 373,70 zł
502-3-4300-03-029
406/2003
Faktura VAT
 3 846,29 zł
502-3-4300-03-029
46/2004
Faktura VAT
 28 135,56 zł
502-3-4300-03-029
47/2004
Faktura VAT
 8 901,55 zł
502-3-4300-04-029
69/2004
Faktura VAT
 10 948,83 zł
502-3-4300-04-029
70/2004
Faktura VAT
 4 781,72 zł
502-3-4300-04-029
5941419231
 17 609,74 zł
REBUDROG
4300	Zakup usług Pozostałych
105
Faktura VAT
 3 030,03 zł
502-3-4300-03-021
115
Faktura VAT
 979,69 zł
502-3-4300-04-021
12/2004
Faktura VAT
 3 701,77 zł
502-3-4300-04-021
18/2004
Faktura VAT
 979,69 zł
502-3-4300-04-021
4/2004
Faktura VAT
 8 918,56 zł
502-3-4300-03-021
6740004268
 3 832,74 zł
PGKIM Kalisz P.
4300	Zakup usług Pozostałych
12/2004
Faktura VAT
 1 277,58 zł
502-3-4300-04-035
33/2004
Faktura VAT
 2 044,13 zł
502-3-4300-04-035
8

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
502 Zimowe utrzymanie dróg
69/2004
Faktura VAT
 511,03 zł
502-3-4300-03-035
6741259065
 785 537,94 zł
P.Bieć
4300	Zakup usług Pozostałych
11/01/2004
Faktura VAT
 133 696,53 zł
502-3-4300-03-032
14/02//2004
Faktura VAT
 80,25 zł
502-3-4300-03-033
14/02/2004
Faktura VAT
 85 778,13 zł
502-3-4300-04-033
2/01/2004
Faktura VAT
 144 595,08 zł
502-3-4300-04-033
2/02/2004
Faktura VAT
 882,75 zł
502-3-4300-03-032
3/03/2004
Faktura VAT
 78 406,71 zł
502-3-4300-04-033
36/11/2004
Faktura VAT
 83 145,18 zł
502-3-4300-04-032
4/02/2004
Faktura VAT
 127 953,48 zł
502-3-4300-04-033
40/11/2004
Faktura VAT
 19 739,25 zł
502-3-4300-04-032
7/01/2004
Faktura VAT
 111 260,58 zł
502-3-4300-04-033
7640001294
 196 987,43 zł
RDM PIŁA
4300	Zakup usług Pozostałych
15//04/TP
Faktura VAT
 387,20 zł
502-3-4300-03-031
15/04/TP
Faktura VAT
 112 673,13 zł
502-3-4300-04-031
30/04/TP
Faktura VAT
 41 125,28 zł
502-3-4300-04-031
4/2004/TP
Faktura VAT
 22 813,43 zł
502-3-4300-04-031
43/04/TP
Faktura VAT
 19 988,39 zł
502-3-4300-03-031
7651096128
 3 362,48 zł
MAZ-BUD H.Mazur
4300	Zakup usług Pozostałych
18/04
Faktura VAT
 3 009,38 zł
502-3-4300-04-034
30/04
Faktura VAT
 353,10 zł
502-3-4300-03-034
7651533451
 342,40 zł
ZUH D.Uran
4300	Zakup usług Pozostałych
01/2004
Faktura VAT
 342,40 zł
502-3-4300-03-999
8942181632
 53 816,46 zł
POL-DRÓG
4300	Zakup usług Pozostałych
11/01/2004
Faktura VAT
 9 936,86 zł
502-3-4300-03-030
23/02/2004
Faktura VAT
 12 881,88 zł
502-3-4300-04-030
36/03/2004
Faktura VAT
 5 864,43 zł
502-3-4300-04-030
6/01/2004
Faktura VAT
 814,05 zł
502-3-4300-04-030
7/01/2004
Faktura VAT
 24 319,24 zł
502-3-4300-04-030
503 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
9

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
503 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
6720011302
 114 582,15 zł
PPUH DROKON
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
2096/04
Faktura VAT
 35 277,15 zł
503-3-4210-02-005
2105/04
Faktura VAT
 30 411,43 zł
503-3-4210-02-005
2117/04
Faktura VAT
 48 893,57 zł
503-3-4210-02-005
6740002275
 450,00 zł
PHU L.Adamczyk
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1803/04
Faktura VAT
 450,00 zł
503-3-4210-02-999
6741000367
 1 033,95 zł
PTHU W.Skibiński
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
229/ut/2004
Faktura VAT
 152,50 zł
503-3-4210-02-999
2522/ut/2004
Faktura VAT
 76,25 zł
503-3-4210-02-999
4300	Zakup usług Pozostałych
229/ut/2004
Faktura VAT
 536,80 zł
503-3-4300-02-999
252/ut/2004
Faktura VAT
 268,40 zł
503-3-4300-02-999
8942181632
 23 955,60 zł
POL-DRÓG
4270	Zakup usług remontowych
84/B/2004
Faktura VAT
 23 955,60 zł
503-3-4270-02-004
510 Bieżące utrzymanie obiektów mostowych
6690500946
 25 600,00 zł
PPURIB  MOSBUD
4300	Zakup usług Pozostałych
24/B/2004
Faktura VAT
 25 600,00 zł
510-3-4300-01-005
6721037539
 23 912,00 zł
DROGBUD S.Marcinkowski
4300	Zakup usług Pozostałych
2/2004
Faktura VAT
 10 492,00 zł
510-3-4300-02-001
5/2004
Faktura VAT
 13 420,00 zł
510-3-4300-02-007
6740002163
 12,20 zł
Kopalnia Surow.Mineral.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1415/04/FV
Faktura VAT
 12,20 zł
510-3-4210-01-999
6740007261
 29,51 zł
ANWIT
10

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
510 Bieżące utrzymanie obiektów mostowych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
2531/2/A/04
Faktura VAT
 29,51 zł
510-3-4210-01-999
7651146487
 21 903,83 zł
WAMARD W.Wach
4300	Zakup usług Pozostałych
02/11/2004
Faktura VAT
 9 855,11 zł
510-3-4300-02-006
03/07/2004
Faktura VAT
 12 048,72 zł
510-3-4300-02-004
7651533451
 8 540,00 zł
ZUH D.Uran
4300	Zakup usług Pozostałych
39/2004
Faktura VAT
 8 540,00 zł
510-3-4300-02-002
520 Zarządzanie siecią drogową
1181604988
 54,90 zł
Przesył.Ekspr. SIÓDEMKA
4300	Zakup usług Pozostałych
PU/2004/21/422
Faktura VAT
 54,90 zł
520-3-4300-99
2530033758
 347,70 zł
DPRD
4270	Zakup usług remontowych
40/2004
Faktura VAT
 292,80 zł
520-3-4270-25
4300	Zakup usług Pozostałych
1/SP/04
Faktura VAT
 54,90 zł
520-3-4300-29
2530036053
 183,76 zł
Starostwo Drawsko Pom.
4300	Zakup usług Pozostałych
1393
Faktura VAT
 183,76 zł
520-3-4300-99
2530047996
 216,00 zł
Stacja Kontroli Poj.
4300	Zakup usług Pozostałych
55/2004
Faktura VAT
 116,00 zł
520-3-4300-33
64/2004
Faktura VAT
 100,00 zł
520-3-4300-33
2530051265
 15,00 zł
Szpital  Powiatowy
4280	Zakup usług zdrowotnych
F/04/215
Faktura VAT
 15,00 zł
520-3-4280-27
11

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
2530069609
 256,00 zł
H-U Olejnik-Kozielec
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
107/04
Faktura VAT
 32,00 zł
520-3-4210-99
131/04
Faktura VAT
 32,00 zł
520-3-4210-99
162/04
Faktura VAT
 32,00 zł
520-3-4210-99
192/04
Faktura VAT
 64,00 zł
520-3-4210-99
71/04
Faktura VAT
 32,00 zł
520-3-4210-99
99/04
Faktura VAT
 64,00 zł
520-3-4210-99
2530104286
 112,85 zł
Starostwo Pow.Łobez
4300	Zakup usług Pozostałych
752/2004
Faktura VAT
 84,47 zł
520-3-4300-99
831/2004
Faktura VAT
 28,38 zł
520-3-4300-99
2530133626
 7 233,89 zł
ROL-MAR Chojnacki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
122/04/K
Faktura VAT
 235,22 zł
520-3-4210-99
20/04/K
Faktura VAT
 341,51 zł
520-3-4210-99
202/2004
Faktura VAT
 385,55 zł
520-3-4210-50
215/04/K
Faktura VAT
 468,88 zł
520-3-4210-10
216/04/K
Faktura VAT
 236,06 zł
520-3-4210-50
254/04/K
Faktura VAT
 185,93 zł
520-3-4210-20
256/2004
Faktura VAT
 644,28 zł
520-3-4210-51
299/04/K
Faktura VAT
 818,01 zł
520-3-4210-10
362/04/K
Faktura VAT
 388,45 zł
520-3-4210-99
407/2004
Faktura VAT
 446,52 zł
520-3-4210-20
431/04/K
Faktura VAT
 239,87 zł
520-3-4210-99
431/04/KI
Faktura VAT
 8,42 zł
520-3-4210-14
472/2004
Faktura VAT
 415,29 zł
520-3-4210-10
485/2004
Faktura VAT
 274,28 zł
520-3-4210-16
516/04/K
Faktura VAT
 121,88 zł
520-3-4210-14
5176/04/K
Faktura VAT
 171,41 zł
520-3-4210-50
542/04/K
Faktura VAT
 473,24 zł
520-3-4210-50
595/04/K
Faktura VAT
 257,30 zł
520-3-4210-99
617/04/K
Faktura VAT
 332,69 zł
520-3-4210-14
621/2004
Faktura VAT
 416,02 zł
520-3-4210-50
641/2004
Faktura VAT
 373,08 zł
520-3-4210-14
331072090
 176,00 zł
Handel Obwożny
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
2/2004
Faktura VAT
 176,00 zł
520-3-4210-14
12

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
5220004617
 104,00 zł
Urząd Dozoru Techn.
4300	Zakup usług Pozostałych
11100269
Faktura VAT
 104,00 zł
520-3-4300-99
5250002103
 91,50 zł
Z-d Elektromech.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
FS1384/2004
Faktura VAT
 91,50 zł
520-3-4210-50
5261040567
 8 441,41 zł
ERA
4300	Zakup usług Pozostałych
400380080904
Faktura VAT
 70,42 zł
520-3-4300-99
535910691004
Faktura VAT
 628,76 zł
520-3-4300-28
537548150704
Faktura VAT
 748,86 zł
520-3-4300-28
537750450304
Faktura VAT
 613,25 zł
520-3-4300-28
537821430604
Faktura VAT
 628,34 zł
520-3-4300-28
538053740504
Faktura VAT
 615,76 zł
520-3-4300-28
538321450404
Faktura VAT
 604,37 zł
520-3-4300-28
540108211203
Faktura VAT
 998,54 zł
520-3-4300-28
540479360104
Faktura VAT
 1 391,99 zł
520-3-4300-28
5411838500804
Faktura VAT
 531,80 zł
520-3-4300-28
541325900204
Faktura VAT
 1 093,36 zł
520-3-4300-28
542215470904
Faktura VAT
 621,53 zł
520-3-4300-28
L045191203
Faktura VAT
-53,96 zł
520-3-4300-28
L045211203
Faktura VAT
-27,39 zł
520-3-4300-28
L045221203
Faktura VAT
-24,22 zł
520-3-4300-28
5270022391
 66,49 zł
SERVISCO sp.zoo
4300	Zakup usług Pozostałych
4HPI02910000990
Faktura VAT
 66,49 zł
520-3-4300-99
5272024394
 28,62 zł
SERVICE STOLICA SA
4300	Zakup usług Pozostałych
2004/02/54/006/0056
Faktura VAT
 28,62 zł
520-3-4300-29
5481000854
 80,37 zł
POLIFARB-MARKET
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
FDR/05/826
Faktura VAT
 80,37 zł
520-3-4210-99
5581362924
 20 123,33 zł
St.Paliw Kalisz
13

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
 141/04/KR
Faktura VAT
 673,36 zł
520-3-4210-08
1/04/KR
Faktura VAT
 653,71 zł
520-3-4210-08
1006/04/KR
Faktura VAT
 778,84 zł
520-3-4210-50
1053/04/KR
Faktura VAT
 1 527,52 zł
520-3-4210-08
115/04/KR
Faktura VAT
 262,28 zł
520-3-4210-08
13/04/AK
Faktura VAT
 349,70 zł
520-3-4210-50
1352/04/8
Faktura VAT
 35,60 zł
520-3-4210-08
141/04/KR
Faktura VAT
 66,00 zł
520-3-4210-99
188/04/KR
Faktura VAT
 442,36 zł
520-3-4210-08
211/04/KR
Faktura VAT
 396,67 zł
520-3-4210-99
265/04/KR
Faktura VAT
 1 151,03 zł
520-3-4210-50
285/04/KR
Faktura VAT
 312,13 zł
520-3-4210-08
325/04/KR
Faktura VAT
 461,89 zł
520-3-4210-08
371/04/KR
Faktura VAT
 879,75 zł
520-3-4210-08
395/04/kr
Faktura VAT
 37,80 zł
520-3-4210-08
427/04/KR
Faktura VAT
 478,86 zł
520-3-4210-99
45/04/KR
Faktura VAT
 938,36 zł
520-3-4210-08
473/04/KR
Faktura VAT
 1 033,56 zł
520-3-4210-50
494/04/KR
Faktura VAT
 571,68 zł
520-3-4210-08
518/04/KR
Faktura VAT
 251,04 zł
520-3-4210-51
561/04/KR
Faktura VAT
 680,17 zł
520-3-4210-08
583/04/KR
Faktura VAT
 492,14 zł
520-3-4210-50
668/04/KR
Faktura VAT
 389,44 zł
520-3-4210-08
691/04/KR
Faktura VAT
 571,10 zł
520-3-4210-50
711/04/KR
Faktura VAT
 482,60 zł
520-3-4210-08
747/04/KR.
Faktura VAT
 694,10 zł
520-3-4210-08
774/04/KR
Faktura VAT
 105,56 zł
520-3-4210-08
817/04/KR
Faktura VAT
 841,98 zł
520-3-4210-08
845/04/KR
Faktura VAT
 609,74 zł
520-3-4210-08
872/04/KR
Faktura VAT
 590,90 zł
520-3-4210-08
916/04/KR
Faktura VAT
 1 352,38 zł
520-3-4210-99
92/04/KR
Faktura VAT
 761,20 zł
520-3-4210-99
959/04/KR
Faktura VAT
 660,52 zł
520-3-4210-08
984/04/KR
Faktura VAT
 589,36 zł
520-3-4210-08
6651815893
 109,00 zł
SKLEP DEICHMANN
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
66/0029/01/00960
Faktura VAT
 109,00 zł
520-3-4210-14
6660008502
 92,72 zł
SELGA
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1131/04/FVS
Faktura VAT
 42,70 zł
520-3-4210-50
1187/04/FVS
Faktura VAT
 50,02 zł
520-3-4210-50
6690001723
 24,00 zł
FUH W.Stachowiak
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
3042/04
Faktura VAT
 24,00 zł
520-3-4210-50
14

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
6690502224
 2 196,00 zł
PTiMD
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
152/WK
Faktura VAT
 2 196,00 zł
520-3-4210-51
6691010635
 800,00 zł
SITKom
4300	Zakup usług Pozostałych
25/04
Faktura VAT
 800,00 zł
520-3-4300-31
6691115162
 3 431,40 zł
PRO-TECH K.Kozak
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1062/2004
Faktura VAT
 327,85 zł
520-3-4210-51
158/2004
Faktura VAT
 173,34 zł
520-3-4210-51
2873/2004
Faktura VAT
 390,25 zł
520-3-4210-51
3224/2004
Faktura VAT
 811,74 zł
520-3-4210-51
3518/2004
Faktura VAT
 772,22 zł
520-3-4210-51
571/2004
Faktura VAT
 135,42 zł
520-3-4210-51
642/2004
Faktura VAT
 308,36 zł
520-3-4210-51
643/2004
Faktura VAT
 512,22 zł
520-3-4210-51
6691409484
 1 556,72 zł
PPH ADRO J.Bąk
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
2004/FN/000474
Faktura VAT
 1 388,36 zł
520-3-4210-14
2004/FN/000627
Faktura VAT
 168,36 zł
520-3-4210-14
6691977567
 1 165,40 zł
POLMOZBYT Koszalin
4300	Zakup usług Pozostałych
V/52/04
Faktura VAT
 1 165,40 zł
520-3-4300-33
6692197334
 153,00 zł
Firma Handl. MOTO
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1633/0/2004
Faktura VAT
 11,00 zł
520-3-4210-50
862/0/2004.
Faktura VAT
 142,00 zł
520-3-4210-50
6692214133
 20,50 zł
ORŁOWSKI
4300	Zakup usług Pozostałych
41/KN-04
Faktura VAT
 20,50 zł
520-3-4300-37
15

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
6692214134
 12 739,80 zł
RDW Drawsko Pom.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń
571-574
 5 007,00 zł
520-3-3020-04
4300	Zakup usług Pozostałych
78
 78,00 zł
520-3-4300-99
4430	Różne opłaty i składki
3/D/429/3
 7 654,80 zł
520-3-4430-59
6692251921
 639,38 zł
Centr.BHP POLSTAR
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
m-1/2004/3375
Faktura VAT
 639,38 zł
520-3-4210-14
6711038253
 16,00 zł
PHU INSTAL PARKING
4300	Zakup usług Pozostałych
6/2004
 16,00 zł
520-3-4300-99
6720002237
 160,00 zł
Sklep AKCES
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
323/04
Faktura VAT
 160,00 zł
520-3-4210-14
6720003343
 235,00 zł
SKLEP LIDER
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
73/04
Faktura VAT
 120,00 zł
520-3-4210-14
79/04
Faktura VAT
 115,00 zł
520-3-4210-14
6721375696
 38,00 zł
Pryw.Prak.Lek.M.Lizak
4280	Zakup usług zdrowotnych
369/04
Rachunek VAT
 38,00 zł
520-3-4280-27
6721722146
 22,36 zł
Starostwo Pow..Świdwin
4300	Zakup usług Pozostałych
754
Faktura VAT
 22,36 zł
520-3-4300-99
16

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
6740000164
 1 015,92 zł
FHU JOLKA K.Glegoła
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń
1399/HUR/04
Faktura VAT
 185,05 zł
520-3-3020-99
461/HUR/04
Faktura VAT
 603,86 zł
520-3-3020-99
867/HUR/04
Faktura VAT
 227,01 zł
520-3-3020-99
6740000253
 150,00 zł
Obuwie I Galanter.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
77/2004
Faktura VAT
 150,00 zł
520-3-4210-14
6740003412
 262,00 zł
Sklep GALA
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
100/04
Faktura VAT
 65,00 zł
520-3-4210-14
104/04
Faktura VAT
 197,00 zł
520-3-4210-14
6740003978
 748,00 zł
SKR Drawsko
4300	Zakup usług Pozostałych
253/1/0/2004
Faktura VAT
 338,00 zł
520-3-4300-50
421/1/0/2004
Faktura VAT
 52,00 zł
520-3-4300-50
989/1/0/2004
Faktura VAT
 358,00 zł
520-3-4300-99
6740004475
 96,05 zł
Hurt.ANTAŁEK
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń
4056/08/04
Faktura VAT
 42,83 zł
520-3-3020-03
44604/09/04
Faktura VAT
 53,22 zł
520-3-3020-03
6740005256
 2 602,98 zł
"AUTO"Kanarek
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1146/08/04
Faktura VAT
 65,00 zł
520-3-4210-50
1242/09/04
Faktura VAT
 173,30 zł
520-3-4210-10
1310/09/04
Faktura VAT
 103,85 zł
520-3-4210-50
1478/10/04
Faktura VAT
 200,01 zł
520-3-4210-50
1556/11/04
Faktura VAT
 159,99 zł
520-3-4210-50
309/03/04
Faktura VAT
 736,51 zł
520-3-4210-10
511/04/04
Faktura VAT
 142,41 zł
520-3-4210-50
763/06/04
Faktura VAT
 351,60 zł
520-3-4210-51
777/06/04
Faktura VAT
 172,11 zł
520-3-4210-50
868/06/04
Faktura VAT
 136,51 zł
520-3-4210-50
909/07/04
Faktura VAT
 114,69 zł
520-3-4210-50
93/01/04
Faktura VAT
 247,00 zł
520-3-4210-50
17

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
6740005724
 50 812,68 zł
St.Paliw Drawsko
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1004/WZ/04
Faktura VAT
 1 685,74 zł
520-3-4210-08
1079/WZ/04
Faktura VAT
 2 841,61 zł
520-3-4210-08
1128/WZ/04
Faktura VAT
 629,61 zł
520-3-4210-08
1172/WZ/04
Faktura VAT
 1 193,50 zł
520-3-4210-08
1209/Wz/04
Faktura VAT
 1 239,18 zł
520-3-4210-08
1223/WZ/04
Faktura VAT
 1 800,86 zł
520-3-4210-08
1278/WZ/04
Faktura VAT
 594,98 zł
520-3-4210-08
1328/WZ/04
Faktura VAT
 1 028,00 zł
520-3-4210-08
1367/WZ/04
Faktura VAT
 1 160,46 zł
520-3-4210-50
1403/WZ/04
Faktura VAT
 755,66 zł
520-3-4210-08
1483/WZ/04
Faktura VAT
 2 004,60 zł
520-3-4210-08
1531/WZ/04
Faktura VAT
 762,27 zł
520-3-4210-51
1581/WZ/04
Faktura VAT
 352,74 zł
520-3-4210-50
159/WZ/04
Faktura VAT
 280,07 zł
520-3-4210-08
1599/WZ/04
Faktura VAT
 1 679,09 zł
520-3-4210-08
1624/WZ/04
Faktura VAT
 983,54 zł
520-3-4210-08
1704/wz/04
Faktura VAT
 1 528,79 zł
520-3-4210-08
1750/WZ/04
Faktura VAT
 1 316,76 zł
520-3-4210-08
1803/WZ/04
Faktura VAT
 607,72 zł
520-3-4210-08
1836/WZ/04
Faktura VAT
 1 504,09 zł
520-3-4210-51
19/WZ/04
Faktura VAT
 184,60 zł
520-3-4210-50
1996/WZ/04
Faktura VAT
 816,21 zł
520-3-4210-08
202/WZ/04
Faktura VAT
 157,78 zł
520-3-4210-08
2055/wz/04
Faktura VAT
 1 720,62 zł
520-3-4210-08
2132/WZ/04
Faktura VAT
 1 648,22 zł
520-3-4210-08
253/Wz/04
Faktura VAT
 933,50 zł
520-3-4210-50
26/04
Faktura VAT
 30,00 zł
520-3-4210-50
284/WZ/04
Faktura VAT
 789,60 zł
520-3-4210-08
346/WZ/04
Faktura VAT
 564,75 zł
520-3-4210-50
389/WZ/04
Faktura VAT
 884,75 zł
520-3-4210-08
426/WZ/04
Faktura VAT
 834,79 zł
520-3-4210-50
454/wz/04
Faktura VAT
 1 023,17 zł
520-3-4210-08
517/WZ/04
Faktura VAT
 1 997,73 zł
520-3-4210-50
558/WZ/04
Faktura VAT
 1 164,83 zł
520-3-4210-08
590/WZ/04
Faktura VAT
 657,59 zł
520-3-4210-08
61/WZ/04
Faktura VAT
 1 589,62 zł
520-3-4210-50
620/WZ/04
Faktura VAT
 1 296,97 zł
520-3-4210-50
649/WZ/04
Faktura VAT
 1 226,79 zł
520-3-4210-50
725/WZ/04
Faktura VAT
 552,05 zł
520-3-4210-50
766/WZ/04
Faktura VAT
 1 390,28 zł
520-3-4210-08
805/WZ/04
Faktura VAT
 1 233,27 zł
520-3-4210-08
86/WZ/04
Faktura VAT
 2 400,67 zł
520-3-4210-50
882/WZ/04
Faktura VAT
 1 604,24 zł
520-3-4210-08
926/WZ/04
Faktura VAT
 1 504,03 zł
520-3-4210-08
963/WZ/04
Faktura VAT
 657,35 zł
520-3-4210-08
6740006008
 1 911,00 zł
UM Drawsko Pom.
4300	Zakup usług Pozostałych
18

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
13
 13,00 zł
520-3-4300-99
98
 98,00 zł
520-3-4300-99
4500	Pozostałe podatki
19
 1 800,00 zł
520-3-4500-49
6741000373
 2 008,90 zł
Sklep Spoż.Leśko
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń
129/2004
Faktura VAT
 677,08 zł
520-3-3020-03
198/2004
Faktura VAT
 687,90 zł
520-3-3020-03
74/2004
Faktura VAT
 643,92 zł
520-3-3020-03
6741002001
 657,00 zł
Sklep TRAPER
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
76/2004
Faktura VAT
 286,00 zł
520-3-4210-14
81/2004
Faktura VAT
 165,00 zł
520-3-4210-14
84/2004
Faktura VAT
 206,00 zł
520-3-4210-14
6741002082
 258,00 zł
PPHU PUNAKER
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1460/04
Faktura VAT
 76,00 zł
520-3-4210-14
1479/04
Faktura VAT
 182,00 zł
520-3-4210-14
6741002573
 2 041,14 zł
PHU  D.Dyl
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń
10/2004
Faktura VAT
 724,98 zł
520-3-3020-03
23/2004
Faktura VAT
 815,74 zł
520-3-3020-03
33/2004
Faktura VAT
 500,42 zł
520-3-3020-03
6741003710
 273,07 zł
E.Grabowski
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
633/0/04
Faktura VAT
 273,07 zł
520-3-4210-99
6741009782
 634,00 zł
Z-d Elektr. R.Rutkowski
4270	Zakup usług remontowych
121/2004
Faktura VAT
 634,00 zł
520-3-4270-25
6741022535
 1 596,00 zł
Z-d Mech.Pojzd.A.Biesaga
19

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
4270	Zakup usług remontowych
1/08/2004
Rachunek VAT
 80,00 zł
520-3-4270-25
3/03/2004
Rachunek VAT
 420,00 zł
520-3-4270-25
4/10//2004
Faktura VAT
 60,00 zł
520-3-4270-25
5/09/2004
Rachunek VAT
 80,00 zł
520-3-4270-50
6/09/2004
Rachunek VAT
 188,00 zł
520-3-4270-50
8/04/2004
Rachunek VAT
 140,00 zł
520-3-4270-50
4300	Zakup usług Pozostałych
1/06/2004
Rachunek VAT
 220,00 zł
520-3-4300-33
1/07/2004
Rachunek VAT
 80,00 zł
520-3-4300-33
3/06/2004
Rachunek VAT
 100,00 zł
520-3-4300-33
4/10/2004
Faktura VAT
 80,00 zł
520-3-4300-33
6/04/2004
Faktura VAT
 148,00 zł
520-3-4300-33
6741030931
 567,30 zł
Z-d Transp.Sam.J.Galera
4270	Zakup usług remontowych
58/2004
Faktura VAT
 445,30 zł
520-3-4270-25
98/2004
Faktura VAT
 122,00 zł
520-3-4270-25
6741058680
 557,54 zł
FHU TECHNOMIX II
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
146/04
Faktura VAT
 134,20 zł
520-3-4210-99
332/04
Faktura VAT
 223,26 zł
520-3-4210-99
4270	Zakup usług remontowych
147/04
Faktura VAT
 200,08 zł
520-3-4270-26
6741084660
 48,28 zł
FOTO-Kodak
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
45/K/2004
Faktura VAT
 11,00 zł
520-3-4210-99
4300	Zakup usług Pozostałych
45/K/2004
Faktura VAT
 37,28 zł
520-3-4300-99
6741101909
 165,00 zł
Sklep MORES
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
101/04
Faktura VAT
 50,00 zł
520-3-4210-14
102/04
Faktura VAT
 115,00 zł
520-3-4210-14
6741175078
 65,00 zł
Sklep Odzież.Olechnowicz
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
73/10/04
Faktura VAT
 65,00 zł
520-3-4210-14
20

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
6741241823
 82,00 zł
FHU IRIS
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
39/04
Rachunek VAT
 82,00 zł
520-3-4210-14
6741259065
 7 723,65 zł
P.Bieć
4300	Zakup usług Pozostałych
16/06/2004
Faktura VAT
 1 626,66 zł
520-3-4300-29
22/09/2004
Faktura VAT
 1 100,04 zł
520-3-4300-29
27/04/2004
Faktura VAT
 1 568,58 zł
520-3-4300-29
32/11/2004
Faktura VAT
 1 049,91 zł
520-3-4300-29
5/02/2004
Faktura VAT
 2 378,46 zł
520-3-4300-29
6741271741
 331,82 zł
FHU ART-MOT
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
268/04
Faktura VAT
 124,31 zł
520-3-4210-50
701/04
Faktura VAT
 207,51 zł
520-3-4210-50
6741331992
 1 437,23 zł
PPUH Gołębiowscy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
12607/1/2004
Faktura VAT
 30,12 zł
520-3-4210-99
13735/1/2004
Faktura VAT
 689,86 zł
520-3-4210-99
15386/1/2004
Faktura VAT
 12,25 zł
520-3-4210-50
16077/1/2004
Faktura VAT
 365,80 zł
520-3-4210-99
16203/1/2004
Faktura VAT
 130,70 zł
520-3-4210-10
16469/1/2004
Faktura VAT
 157,30 zł
520-3-4210-50
17377/1/2004
Faktura VAT
 51,20 zł
520-3-4210-50
6741370868
 1 512,10 zł
OGRÓD SC
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1018/04
Faktura VAT
 66,50 zł
520-3-4210-51
379/04
Faktura VAT
 221,40 zł
520-3-4210-51
502/04
Faktura VAT
 447,30 zł
520-3-4210-51
597/04
Faktura VAT
 199,80 zł
520-3-4210-51
657/04
Faktura VAT
 278,00 zł
520-3-4210-51
91/04
Faktura VAT
 172,40 zł
520-3-4210-50
4270	Zakup usług remontowych
91/04
Faktura VAT
 126,70 zł
520-3-4270-50
6741375696
 38,00 zł
Praktyka Lekar.M.Lizak
21

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
4280	Zakup usług zdrowotnych
149/04
Rachunek VAT
 38,00 zł
520-3-4280-27
6920000869
 28,00 zł
INTERFERIE  CHALKOZYN
4300	Zakup usług Pozostałych
268/2004/RC
Faktura VAT
 28,00 zł
520-3-4300-99
7641064486
 71,80 zł
PIK-ŁOZYSKA J.Kot
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
475/04/PVW
Faktura VAT
 71,80 zł
520-3-4210-50
7642081446
 1 202,92 zł
INRECO-EMULSJA sp.zoo
4300	Zakup usług Pozostałych
172/05/2004
Faktura VAT
 412,73 zł
520-3-4300-29
262/6/2004
Faktura VAT
 441,76 zł
520-3-4300-29
93/04/2004
Faktura VAT
 348,43 zł
520-3-4300-29
7650009570
 10 191,43 zł
MIR-OIL St.Paliw
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1078/04
Faktura VAT
 605,14 zł
520-3-4210-50
1282/04
Faktura VAT
 1 347,16 zł
520-3-4210-50
1502/04
Faktura VAT
 2 236,40 zł
520-3-4210-51
1720/04
Faktura VAT
 761,40 zł
520-3-4210-08
1960/04
Faktura VAT
 838,10 zł
520-3-4210-50
201/04
Faktura VAT
 1 156,56 zł
520-3-4210-99
380/04
Faktura VAT
 519,46 zł
520-3-4210-50
633/04
Faktura VAT
 1 677,20 zł
520-3-4210-08
794/04
Faktura VAT
 866,01 zł
520-3-4210-50
4300	Zakup usług Pozostałych
1720/04
Faktura VAT
 20,00 zł
520-3-4300-50
1960/04
Faktura VAT
 22,00 zł
520-3-4300-50
794/04
Faktura VAT
 142,00 zł
520-3-4300-50
7651041995
 17,57 zł
PPH-U D.Bocian
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń
399
Faktura VAT
 17,57 zł
520-3-3020-03
7651096128
 927,20 zł
MAZ-BUD H.Mazur
4270	Zakup usług remontowych
22

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
520 Zarządzanie siecią drogową
53/04
Faktura VAT
 717,36 zł
520-3-4270-25
4300	Zakup usług Pozostałych
54/04
Faktura VAT
 209,84 zł
520-3-4300-29
7651413675
 111,00 zł
HU K.Sarnicki
4300	Zakup usług Pozostałych
117/04
Faktura VAT
 27,00 zł
520-3-4300-50
26/04
Faktura VAT
 30,00 zł
520-3-4300-50
91/04
Faktura VAT
 54,00 zł
520-3-4300-50
7651532115
 159,02 zł
Pow.Oś.Dok.Geod.Kart.
4300	Zakup usług Pozostałych
633
Faktura VAT
 159,02 zł
520-3-4300-99
7731005530
 91,98 zł
Fabryka Przyczep
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
PH/7258/02/2004
Faktura VAT
 91,98 zł
520-3-4210-10
8510004343
 797,00 zł
PZM Szczecin
4300	Zakup usług Pozostałych
1
 2,00 zł
520-3-4300-33
1306
 2,00 zł
520-3-4300-99
1307
 2,00 zł
520-3-4300-99
143
 2,00 zł
520-3-4300-33
144
 2,00 zł
520-3-4300-33
2
 2,00 zł
520-3-4300-33
56/D
Faktura VAT
 184,00 zł
520-3-4300-33
719/D
Faktura VAT
 167,00 zł
520-3-4300-33
84
 2,00 zł
520-3-4300-33
947/D
Faktura VAT
 98,00 zł
520-3-4300-33
949/D
Faktura VAT
 20,00 zł
520-3-4300-99
99/D
Faktura VAT - maga
 314,00 zł
520-3-4300-33
8541084484
 115,00 zł
Handel Art.Przem.M.Maj
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
31/04
Rachunek VAT
 115,00 zł
520-3-4210-14
521 Utrzymanie budynków
2530033758
 4 941,00 zł
DPRD
4300	Zakup usług Pozostałych
23

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
521 Utrzymanie budynków
121/2004
Faktura VAT
 549,00 zł
521-3-4300-35-0105
15/2004
Faktura VAT
 549,00 zł
521-3-4300-35-0105
154/2004
Faktura VAT
 549,00 zł
521-3-4300-35-0105
178/2004
Faktura VAT
 549,00 zł
521-3-4300-35-0105
203/2004
Faktura VAT
 549,00 zł
521-3-4300-35-0105
241/2004
Faktura VAT
 549,00 zł
521-3-4300-35-0105
38/2004
Faktura VAT
 549,00 zł
521-3-4300-35-0105
61/2004
Faktura VAT
 549,00 zł
521-3-4300-35-0105
86/2004
Faktura VAT
 549,00 zł
521-3-4300-35-0105
2530038017
 16 360,45 zł
Zarz.Dróg Pow.
4260	Zakup energii
10/re/04
Rachunek VAT
 1 468,60 zł
521-3-4260-22-0105
23/rE/04
Rachunek VAT
 523,46 zł
521-3-4260-22-0105
29/Re/04
Rachunek VAT
 139,03 zł
521-3-4260-22-0105
37/Re/04
Rachunek VAT
 48,76 zł
521-3-4260-22-0105
45/Re/04
Rachunek VAT
 46,97 zł
521-3-4260-22-0105
52/Re/04
Rachunek VAT
 46,97 zł
521-3-4260-22-0105
Re/3/04
Rachunek VAT
 2 571,65 zł
521-3-4260-22-0105
Re/4/04
Rachunek VAT
 1 477,53 zł
521-3-4260-22-0105
4270	Zakup usług remontowych
37/Re/04
Rachunek VAT
 9 969,89 zł
521-3-4270-24-0105
4300	Zakup usług Pozostałych
37/Re/04
Rachunek VAT
 67,59 zł
521-3-4300-39-0105
5481542360
 92,15 zł
Firma Prod.-Hand.D.Dutkiewicz
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
15/06/2004
Faktura VAT
 80,52 zł
521-3-4210-10-0105
4300	Zakup usług Pozostałych
15/06/2004
Faktura VAT
 11,63 zł
521-3-4300-99-0105
6690505719
 6 602,21 zł
ZE Drawsko Pom.
4260	Zakup energii
06/02/2004
Faktura VAT
 29,28 zł
521-3-4260-21-0105
62/00788/H
Faktura VAT
 1 004,49 zł
521-3-4260-21-0105
63/00788/H
Faktura VAT
 663,41 zł
521-3-4260-21-0206
64/00788/H
Faktura VAT
 1 046,68 zł
521-3-4260-21-0105
65/00788/H
Faktura VAT
 675,76 zł
521-3-4260-21-0206
66/00788/H
Faktura VAT
 777,18 zł
521-3-4260-21-0105
67///00788/H
Faktura VAT
 229,86 zł
521-3-4260-21-0206
67/00788/H
Faktura VAT
 29,71 zł
521-3-4260-21-0105
68/00788/H
Faktura VAT
 673,44 zł
521-3-4260-21-0105
69/00788/H
Faktura VAT
 189,25 zł
521-3-4260-21-0205
70/00788/H
Faktura VAT
 625,65 zł
521-3-4260-21-0105
71/00788/H
Faktura VAT
 222,15 zł
521-3-4260-21-0206
73/00788/H
Faktura VAT
 435,35 zł
521-3-4260-21-0206
24

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
521 Utrzymanie budynków
6692214134
 1 105,30 zł
RDW Drawsko Pom.
4300	Zakup usług Pozostałych
31/1
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
469
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
4480	Podatek od nieruchomości
468
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
6740004268
 686,75 zł
PGKIM Kalisz P.
4260	Zakup energii
1575/W/2004
Faktura VAT
 67,13 zł
521-3-4260-23-0206
2017/W/2004
Faktura VAT
 72,10 zł
521-3-4260-23-0206
2210/W/2004
Faktura VAT
 72,10 zł
521-3-4260-23-0206
4349/W/2004
Faktura VAT
 144,19 zł
521-3-4260-23-0206
437/W/2004
Faktura VAT
 67,13 zł
521-3-4260-23-0206
4452/W/2004
Faktura VAT
 141,85 zł
521-3-4260-23-0206
46629/W/2004
Faktura VAT
 73,30 zł
521-3-4260-23-0206
4300	Zakup usług Pozostałych
41/2004
Faktura VAT
 48,95 zł
521-3-4300-38-0206
6740005256
 1 302,87 zł
"AUTO"Kanarek
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
930/04
Faktura VAT
 492,49 zł
521-3-4210-10-0105
931/04
Faktura VAT
 810,38 zł
521-3-4210-10-0105
6740006008
 7 789,50 zł
UM Drawsko Pom.
4480	Podatek od nieruchomości
02/03
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
04.10
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
145
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
196
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
283
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
3
 693,50 zł
521-3-4480-48-0105
310
 850,00 zł
521-3-4480-48-0105
36
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
360
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
567
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
6
 694,00 zł
521-3-4480-48-0105
6740007060
 77,85 zł
PUH FACH H.Krzywicki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
3197/2004
Faktura VAT
 77,85 zł
521-3-4210-10-0105
25

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
521 Utrzymanie budynków
6741000404
 36,20 zł
ZUH ELMIX
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1465/E/04
Faktura VAT
 36,20 zł
521-3-4210-10-0105
6741002082
 1 071,75 zł
PPHU PUNAKER
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1382/04
Faktura VAT
 278,26 zł
521-3-4210-52-0105
1653/04
Faktura VAT
 268,18 zł
521-3-4210-52-0105
340/04
Faktura VAT - maga
 279,11 zł
521-3-4210-52-0206
786/04
Faktura VAT
 246,20 zł
521-3-4210-52-0105
6741002320
 3 968,01 zł
UM Kalisz Pom
4300	Zakup usług Pozostałych
10,04
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
144
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
195
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
2
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
284
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
309
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
35
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
361
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
566
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
6
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
8
 205,65 zł
521-3-4300-32-0206
4480	Podatek od nieruchomości
02/03
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
04.10
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
145
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
196
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
283
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
3
 145,86 zł
521-3-4480-48-0206
36
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
360
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
468
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
567
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
6
 156,00 zł
521-3-4480-48-0206
6741002604
 245,97 zł
Mat.Budow.Orłowska
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
2072/HUR/2004
Faktura VAT
 220,12 zł
521-3-4210-10-0105
688/1/2004
Faktura VAT
 25,85 zł
521-3-4210-10-0105
26

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
521 Utrzymanie budynków
6741003710
 282,48 zł
E.Grabowski
4300	Zakup usług Pozostałych
459/0/04
Faktura VAT
 70,62 zł
521-3-4300-38-0105
517/0/04
Faktura VAT
 70,62 zł
521-3-4300-38-0205
540/0/04
Faktura VAT
 70,62 zł
521-3-4300-38-0205
583/0/04
Faktura VAT
 70,62 zł
521-3-4300-38-0205
6741005637
 397,80 zł
B.Dworkiewicz
4300	Zakup usług Pozostałych
1093/11/2004
Faktura VAT
 30,60 zł
521-3-4300-38-0105
205/03/2004
Faktura VAT
 30,60 zł
521-3-4300-38-0105
3/01/2004
Faktura VAT
 61,20 zł
521-3-4300-38-0105
420/05/2004
Faktura VAT
 61,20 zł
521-3-4300-38-0105
540/06/2004
Faktura VAT
 30,60 zł
521-3-4300-38-0105
747/07/2004
Faktura VAT
 30,60 zł
521-3-4300-38-0105
760/08/2004
Faktura VAT
 61,20 zł
521-3-4300-38-0105
80/01/2004
Faktura VAT
 61,20 zł
521-3-4300-38-0105
988/10/2004
Faktura VAT
 30,60 zł
521-3-4300-38-0105
6741012100
 136,00 zł
ZHU "DOMEL"R.Wojtaszek
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
89/2004
Faktura VAT
 36,00 zł
521-3-4210-99-0105
4270	Zakup usług remontowych
89/2004
Faktura VAT
 100,00 zł
521-3-4270-99-0105
6741027780
 9,32 zł
Art.Przemysł.D.Kawińska
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
168/2004
Faktura VAT
 9,32 zł
521-3-4210-99-0205
6741058680
 860,10 zł
FHU TECHNOMIX II
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
146/04
Faktura VAT
 805,20 zł
521-3-4210-99-0105
4270	Zakup usług remontowych
147/04
Faktura VAT
 54,90 zł
521-3-4270-26-0206
6741103104
 12,00 zł
ARGUS A.Szczechowiak
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
183/04
Faktura VAT
 12,00 zł
521-3-4210-52-0105
27

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
521 Utrzymanie budynków
6741103427
 4 300,00 zł
MAD-BUD  UZO H.Madej
4270	Zakup usług remontowych
38/11/04
Faktura VAT
 4 300,00 zł
521-3-4270-24-0105
6741121668
 96,30 zł
DRAWKAR S.Karaś
4300	Zakup usług Pozostałych
10/04/04
Faktura VAT
 10,70 zł
521-3-4300-38-0206
111/08/04
Faktura VAT
 53,50 zł
521-3-4300-38-0206
86/07/04
Faktura VAT
 32,10 zł
521-3-4300-38-0206
6741133571
 206,40 zł
Z-d Komin.M.Kaźmierczak
4300	Zakup usług Pozostałych
126/2004
Faktura VAT
 206,40 zł
521-3-4300-39-0105
6741207499
 6 832,00 zł
Usł.Porządk. AGAT
4300	Zakup usług Pozostałych
04/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
19/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
29/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
40/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
51/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
60/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
68/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
74/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
85/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
94/2004
Faktura VAT
 683,20 zł
521-3-4300-34-0105
6741243644
 214,46 zł
LECHBUD
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1506/2004
Faktura VAT
 214,46 zł
521-3-4210-10-0206
6741288789
 28,49 zł
Firma Jubilerska BOBRYK
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1/2004
Faktura VAT
 15,00 zł
521-3-4210-99-0105
7/2004
Faktura VAT
 13,49 zł
521-3-4210-99-0105
6741305719
 60,00 zł
Z-dKominiarski Kalisz
4300	Zakup usług Pozostałych
67/04
Faktura VAT
 60,00 zł
521-3-4300-39-0206
28

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
521 Utrzymanie budynków
6741316461
 2 472,11 zł
RELAX
4300	Zakup usług Pozostałych
6/08/04
Faktura VAT
 2 472,11 zł
521-3-4300-32-0206
6741331992
 589,11 zł
PPUH Gołębiowscy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
121115/1/2004
Faktura VAT
 41,88 zł
521-3-4210-99-0105
12126/1/2004
Faktura VAT
 138,99 zł
521-3-4210-99-0105
122682/1/2004
Faktura VAT
 84,00 zł
521-3-4210-99-0205
14174/1/2004
Faktura VAT
 117,75 zł
521-3-4210-10-0105
15386/1/2004
Faktura VAT
 71,25 zł
521-3-4210-99-0105
16077/1/2004
Faktura VAT
 13,00 zł
521-3-4210-99-0105
17377/1/2004
Faktura VAT
 96,24 zł
521-3-4210-10-0206
8905/2/2004
Faktura VAT
 26,00 zł
521-3-4210-99-0105
7650006092
 2 909,53 zł
Gm.Spółdz. SCH
4260	Zakup energii
202
Faktura VAT
 132,12 zł
521-3-4260-21-0206
239
Faktura VAT
 79,20 zł
521-3-4260-21-0206
367
Faktura VAT
 25,56 zł
521-3-4260-21-0206
422
Faktura VAT
 15,49 zł
521-3-4260-21-0206
4300	Zakup usług Pozostałych
160
Faktura VAT
 885,72 zł
521-3-4300-32-0206
320
Faktura VAT
 885,72 zł
521-3-4300-32-0206
595
Faktura VAT
 885,72 zł
521-3-4300-32-0206
7650008493
 3 900,00 zł
SC Robót Pub.Drogow.
4270	Zakup usług remontowych
3615/2004
Faktura VAT
 3 900,00 zł
521-3-4270-24-0206
523 Pozostałe koszty administracyjne
330080816
 156,00 zł
Zakład Szewski
4300	Zakup usług Pozostałych
81/2004
Rachunek VAT
 156,00 zł
523-3-4300-99
5250007313
 1 420,40 zł
Poczta Polska
4300	Zakup usług Pozostałych
11183/271/3558/04
Faktura VAT
 92,00 zł
523-3-4300-30
1260/271/3558/04
Faktura VAT
 339,20 zł
523-3-4300-42
29

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
523 Pozostałe koszty administracyjne
1261/271//3558/04
Faktura VAT
 125,00 zł
523-3-4300-30
1329/271/3558/04
Faktura VAT
 125,00 zł
523-3-4300-30
1420/271/3558/04
Faktura VAT
 200,00 zł
523-3-4300-30
1526/271/3558/04
Faktura VAT
 339,20 zł
523-3-4300-42
1575/271/3558/04
Faktura VAT
 200,00 zł
523-3-4300-30
5260205575
 552,78 zł
NETIA SA
4300	Zakup usług Pozostałych
501130862888/22/0
Faktura VAT
 157,16 zł
523-3-4300-28
50122786813/22/0
Faktura VAT
 178,62 zł
523-3-4300-28
5012479658/22/0
Faktura VAT
 35,84 zł
523-3-4300-28
5013392854/22/0
Faktura VAT
 181,16 zł
523-3-4300-28
5260250995
 13 099,36 zł
Telekom.Polska
4300	Zakup usług Pozostałych
FKZ94426755//009/04
Faktura VAT
 56,23 zł
523-3-4300-28
FKZ94426755//010/04
Faktura VAT
 59,77 zł
523-3-4300-28
FKZ94426755/001/04
Faktura VAT
 60,48 zł
523-3-4300-28
FKZ94426755/002/04
Faktura VAT
 70,38 zł
523-3-4300-28
FKZ94426755/003/04
Faktura VAT
 55,52 zł
523-3-4300-28
fkz94426755/004/04
Faktura VAT
 66,49 zł
523-3-4300-28
FKZ94426755/005/04
Faktura VAT
 58,00 zł
523-3-4300-28
FKZ94426755/006/04
Faktura VAT
 54,11 zł
523-3-4300-28
FKZ94426755/007/04
Faktura VAT
 62,95 zł
523-3-4300-28
FKZ94426755/008/04
Faktura VAT
 64,01 zł
523-3-4300-28
FKZ94426755/011/04
Faktura VAT
 66,14 zł
523-3-4300-28
FSC)1146332/003/04
Faktura VAT
 1 146,26 zł
523-3-4300-28
FSC01146332/001/04
Faktura VAT
 1 450,26 zł
523-3-4300-28
FSC01146332/002/04
Faktura VAT
 1 547,71 zł
523-3-4300-28
FSC01146332/011/04
Faktura VAT
 687,15 zł
523-3-4300-28
FSCO1146332/004/04
Faktura VAT
 1 411,12 zł
523-3-4300-28
FSCO1146332/005/04
Faktura VAT
 1 182,73 zł
523-3-4300-28
FSCO1146332/006/04
Faktura VAT
 1 265,97 zł
523-3-4300-28
FSCO1146332/008/04
Faktura VAT
 1 070,64 zł
523-3-4300-28
FSCO1146332/009/04
Faktura VAT
 722,79 zł
523-3-4300-28
FSCO11463332/007/04
Faktura VAT
 1 246,77 zł
523-3-4300-28
FSCO11466332/010/04
Faktura VAT
 693,88 zł
523-3-4300-28
5261040567
 128,19 zł
ERA
4300	Zakup usług Pozostałych
540108211203
Faktura VAT
 74,36 zł
523-3-4300-28
541325900204
Faktura VAT
 53,83 zł
523-3-4300-28
6692214134
 374,00 zł
RDW Drawsko Pom.
4410	Podróże służbowe
1/163/04
 10,00 zł
523-3-4410-99
30

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
523 Pozostałe koszty administracyjne
10/163/04
 20,50 zł
523-3-4410-99
11/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
14/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
15/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
16/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
17/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
18/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
2/163/04
 10,00 zł
523-3-4410-99
20/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
21/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
22/163/04
 31,50 zł
523-3-4410-99
23/163/04
 21,00 zł
523-3-4410-99
24/163//04
 10,50 zł
523-3-4410-99
25/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
26/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
27/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
28/163/04
 10,50 zł
523-3-4410-99
32/163/2004
 10,50 zł
523-3-4410-99
33/163/2004
 10,50 zł
523-3-4410-99
35-40
 73,50 zł
523-3-4410-99
5/163/04
 10,00 zł
523-3-4410-99
6/163/04
 10,00 zł
523-3-4410-99
7/163/04
 10,00 zł
523-3-4410-99
8/163/04
 10,00 zł
523-3-4410-99
9/163///04
 10,00 zł
523-3-4410-99
6721375696
 38,00 zł
Pryw.Prak.Lek.M.Lizak
4280	Zakup usług zdrowotnych
480/04
Rachunek VAT
 38,00 zł
523-3-4280-27
6740000164
 324,93 zł
FHU JOLKA K.Glegoła
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń
461/HUR/04
Faktura VAT
 304,37 zł
523-3-3020-99
867/HUR/04
Faktura VAT
 9,80 zł
523-3-3020-99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1399/HUR/04
Faktura VAT
 10,76 zł
523-3-4210-52
6740001367
 258,82 zł
PHU NOTES
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1999/8
Faktura VAT
 198,82 zł
523-3-4210-07
3039/B
Faktura VAT
 60,00 zł
523-3-4210-16
6740001867
 192,17 zł
NOTES
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
2796/G
Faktura VAT
 14,01 zł
523-3-4210-07
31

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
523 Pozostałe koszty administracyjne
461/G
Faktura VAT
 178,16 zł
523-3-4210-07
6740002921
 278,52 zł
Handel W.Michałek
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1/204
Faktura VAT
 278,52 zł
523-3-4210-14
6740003292
 40,00 zł
Sklep ELMA
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
52/2004
Faktura VAT
 40,00 zł
523-3-4210-16
6740003470
 175,00 zł
Pawilon W.Flis
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
95/2004
Faktura VAT
 175,00 zł
523-3-4210-16
6740004475
 5,86 zł
Hurt.ANTAŁEK
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń
4056/08/04
Faktura VAT
 5,86 zł
523-3-3020-99
6740005724
 0,00 zł
St.Paliw Drawsko
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
159/WZ/04
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4210-08
284/WZ/04
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4210-08
345/WZ/04
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4210-08
346/WZ/04
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4210-50
389/WZ/04
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4210-08
426/WZ/04
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4210-50
454/wz/04
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4210-08
61/WZ/04
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4210-50
86/WZ/04
Faktura VAT
-8,50 zł
523-3-4210-50
96/WZ/04
Faktura VAT
 8,50 zł
523-3-4210-50
6741001094
 52,88 zł
Sklep. S.Borowska
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
51/2004
Faktura VAT
 17,29 zł
523-3-4210-53
91/2004
Faktura VAT
 35,59 zł
523-3-4210-53
6741001579
 13,00 zł
Sklep Elektromet
32

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
523 Pozostałe koszty administracyjne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
187/2004
Faktura VAT
 13,00 zł
523-3-4210-16
6741002082
 421,39 zł
PPHU PUNAKER
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
1452/04
Faktura VAT
 50,00 zł
523-3-4210-14
1479/04
Faktura VAT
 371,39 zł
523-3-4210-14
6741002544
 83,23 zł
Sklep Spoż.J.Mańkowska
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
15/04
Faktura VAT
 43,66 zł
523-3-4210-53
43/04
Faktura VAT
 39,57 zł
523-3-4210-53
6741022535
 0,00 zł
Z-d Mech.Pojzd.A.Biesaga
4270	Zakup usług remontowych
3/03/2004
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4270-25
6741048405
 94,55 zł
Firma PHU Emen
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
508/6/2004
Faktura VAT
 22,45 zł
523-3-4210-99
4300	Zakup usług Pozostałych
307/6/2004
Faktura VAT
 37,82 zł
523-3-4300-99
414/6/2004
Faktura VAT
 34,28 zł
523-3-4300-99
6741084660
 31,86 zł
FOTO-Kodak
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
110/K/2004
Faktura VAT
 10,00 zł
523-3-4210-99
4300	Zakup usług Pozostałych
110/K/2004
Faktura VAT
 21,86 zł
523-3-4300-36
6741103104
 75,00 zł
ARGUS A.Szczechowiak
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
183/04
Faktura VAT
 75,00 zł
523-3-4210-16
6741163170
 4 573,28 zł
POLCOMSAT
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
33

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
523 Pozostałe koszty administracyjne
364/2/04
Faktura VAT
 4 448,05 zł
523-3-4210-07
518/2/04
Faktura VAT
 125,23 zł
523-3-4210-07
6741236006
 1 259,90 zł
H.Zielińska
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
05/01/2004
Faktura VAT
 128,60 zł
523-3-4210-18
08/02/2004
Faktura VAT
 113,00 zł
523-3-4210-18
12/03/2004
Faktura VAT
 121,45 zł
523-3-4210-99
18/04/2004
Faktura VAT
 111,65 zł
523-3-4210-99
21/06/2004
Faktura VAT
 106,00 zł
523-3-4210-99
23/06/2004
Faktura VAT
 110,65 zł
523-3-4210-18
25/04
Faktura VAT
 113,80 zł
523-3-4210-18
27/07/2004
Faktura VAT
 115,30 zł
523-3-4210-99
28/04
Faktura VAT
 120,30 zł
523-3-4210-99
35/2004
Faktura VAT
 114,15 zł
523-3-4210-18
37/04
Faktura VAT
 105,00 zł
523-3-4210-18
6741331992
 50,00 zł
PPUH Gołębiowscy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
17377/1/2004
Faktura VAT
 50,00 zł
523-3-4210-16
6750004877
 23,40 zł
Cukiernia Pokutyńscy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
87/2004
Faktura VAT
 23,40 zł
523-3-4210-53
7651413675
 0,00 zł
HU K.Sarnicki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
26/04
Faktura VAT
 30,00 zł
523-3-4210-50
4300	Zakup usług Pozostałych
26/04
Faktura VAT
-30,00 zł
523-3-4300-50
7671004218
 538,00 zł
PPHU TERG
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
FS/000576/2004/DR17
Faktura VAT
 538,00 zł
523-3-4210-16
7810009887
 115,00 zł
Sklep AGAWA
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
15/04
Faktura VAT
 115,00 zł
523-3-4210-14
34

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
523 Pozostałe koszty administracyjne
8510004343
 0,00 zł
PZM Szczecin
4300	Zakup usług Pozostałych
56/D
Faktura VAT
 0,00 zł
523-3-4300-33
84
 0,00 zł
523-3-4300-33
8510207253
 1 008,40 zł
Poczta Polska
4300	Zakup usług Pozostałych
V01109/2/2004
Faktura VAT
 418,20 zł
523-3-4300-28
V01176/2/2004
Faktura VAT
 125,00 zł
523-3-4300-30
V01310/2/2004
Faktura VAT
 125,00 zł
523-3-4300-30
V01380/2/2004
Faktura VAT
 340,20 zł
523-3-4300-42
8521018633
 759,00 zł
KOMFORT
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
3102/128/01/F
Faktura VAT
 759,00 zł
523-3-4210-16
8541006662
 499,41 zł
COMP Bi Usł.Komp.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
DRA00483/04
Faktura VAT
 438,41 zł
523-3-4210-15
4300	Zakup usług Pozostałych
DRA00679/04
Faktura VAT
 61,00 zł
523-3-4300-43
8541916080
 2 992,00 zł
DUET Gronowicz
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
10/04
Faktura VAT
 1 370,00 zł
523-3-4210-13
111/04
Faktura VAT
 1 511,00 zł
523-3-4210-13
115/04
Faktura VAT
 111,00 zł
523-3-4210-13
8671972415
 364,80 zł
TARBONUS
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
10328/04
Faktura VAT
 69,40 zł
523-3-4210-18
14667/04
Faktura VAT
 79,40 zł
523-3-4210-99
1920/04
Faktura VAT
 68,30 zł
523-3-4210-18
19734/04
Faktura VAT
 79,40 zł
523-3-4210-18
5953/04
Faktura VAT
 68,30 zł
523-3-4210-18
85 Inwestycje - bezpieczeństwo ruchu drogowego
35

Kwota
2004-12-08
Typ dokumentu
RDW Drawsko Pom. DIF - Zestawienie dokumentów z podziałem na kontrahentów
85 Inwestycje - bezpieczeństwo ruchu drogowego
6731374698
 99 954,36 zł
INŻBET D.Kowalik
6050	Inwestycje budowlane
4/12/2004
Faktura VAT
 43 181,81 zł
 85-3-6050-01-005
8/10/2004
Faktura VAT
 56 772,55 zł
 85-3-6050-01-005
36